Обновить СЧА по ОПИФ и ДУ
https://secured-openapi.tbank.ru/invest/axiom/providers-api/v1/trust/portfolio/update/
Метод позволяет обновить Стоимость Чистых Активов (СЧА) по Открытому Паевому Инвестиционному Фонду (ОПИФ) и Доверительному Управлению (ДУ) в системе Provider-API.
RPS
Ограничение — 20 запросов в секунду
Scopes
Метод для взаимодействия с партнерами → Передача данных по партнерам
Запрос
Header parameters
X-Request-Id
String<uuid>
Уникальный идентификатор для трассировки запроса. Не влияет на логику исполнения запроса.
Request body schema application/json
Required
amount
Number (Amount)
Оценка стоимости контракта (СЧА) в валюте стратегии.
cnt
Number (Cnt)
Количество паев.
Required
contractId
String (Contractid)
Requirements: non-empty and <= 128 characters
Уникальный идентификатор контракта в ИС партнера.
Required
currency
String
Requirements: [RUB, USD, EUR, CNY, HKD, GBP, CHF, CAD, DKK]
Валюта.
Required
dateReport
String (Datereport)<date>
Дата оценки СЧА.
Required
equivalent
Number (Equivalent)
Оценка стоимости контракта (СЧА) в рублем эквиваленте.
Required
finResultCurrency
Number (Finresultcurrency)
Сумарный доход в валюте стратегии (абсолютное значение).
Required
finResultRub
Number (Finresultrub)
Сумарный доход в рублевом эквиваленте (абсолютное значение).
Required
updateDate
String (Updatedate)<date-time>
Дата обновления данных на стороне партнера.
Required
yieldCurrency
Number (Yieldcurrency)
Сумарный доход в валюте стратегии, %.
Required
yieldRub
Number (Yieldrub)
Сумарный доход в рублевом эквиваленте, %.
Ответ
Это полезный материал?